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951中信貸B:受益證券發行資料申報作業

鉅亨網新聞中心

申報年月:201507

機構代碼:L5844

機構名稱:第一銀行

證券代碼:01073S

證券簡稱:951中信貸B

證券種類:金融資產受益證券

證券期:95_1

證券別:B

發行日期:20070103

預定到期日期:20090915

掛牌日期:20070103

掛牌地點:中華民國

發行總額:379000000

幣別:0

本月底發行餘額:379000000

本月償還本金金額:0

發行面額:1000000

發行張數:379

發行價格:94.9330

票面利率:0.00000

發行期限年:2

發行期限月:8

上市櫃否:上櫃

計付息方式:單利

計息次數:12

付息次數:12

有無證券擔保:0

信用增強方式或擔保情況:分配之優先順序及保留金準備帳戶

還本敘述:滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明:依資產池企業貸款還款條件還本

賣回權條款:

賣回權日期:0

賣回權價格:0.0000

信用評等級:twAA

承銷機構:大華證券

最近發行餘額變動日期:0

最近發行餘額變動原因:

募集方式:對外公開銷售(申請核准)

受託人--受託機構或特殊目的公司:第一商業銀行

簽證機構:無

過戶機構:第一商業銀行

限制條款之內容:

發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000

最新認股OB嚴選價格.最新轉換價格:0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0

行使比率:0.0000

已認購股份金額:0.0000

認股開始日:0

認股截止日:0

認購股份種類:

股款繳納方式:0

付息日期-年:

付息日期-月:

付息日期-日:

轉換匯率:0.0000

信託人:

備註:

當日匯率:0.0000

認購對象:

申請日期--申請公開日期:0

核准日期--證期會核准日期:0

申請發行總額:379000000

轉換溢價率:0.0000

轉換期間起:0

轉換期間迄:0

賣回權收益率:0.0000

證券買回權條件:

買回權收益率:0.0000

發行地點:無

形式:0

每單位可認購股數:0

認股標的:

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:20061127

申請發行暨公開招募日期:20070103

金管會核准日期:20061214

資產池內容:中國信託商業銀行企業貸款債權共61筆,債務人共19個人,金額合計8,273,187,093元。

本月公司買回張數-金額:0

本月行使賣回權張數-金額:0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0

本月受理認股-轉換-之公司債張數:0

本月轉換為證券換股權利證書股數:0

資產池類別:企業貸款

最近一次付款日:20070215

票面利率種類:固定利率

本次重設日期:0

下次重設日期:0

本月發行餘額其他變動金額:0

信用評等機構:中華信評

評等日期:20070103



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/951中信貸-受益證券發行資料申報作業-195204031.html

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